FŐKÖNYV-PÉNZÜGY

A Számviteli - Pénzügyi programok a számviteli törvény előírásainak megfelelő szintetikus főkönyvi könyvelést és kapcsolódó analítikus pénzügyi könyvelést biztosítanak a gazdálkodó szervezetek és a költségvetési szervek részére.
A programok közül néhány még nem készült el ezek fejlesztése folyamatos. A leírásban azért szerepelnek, hogy a jövendő felhasználóknak áttekintésük legyen a közeljövőben használatba vehető lehetőségekről is.

1. FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS

  • lehetséges két év egyidejű könyvelése, valamint több év adataiból elemzés készítése;
  • forgalombevitelkor a törzsadatokra rátekintés, törzsadat bevitel, - módosítás lehetséges;
  • adatbevitel után a tételek ellenőrizhetők, javíthatók, majd az adatok könyvelésre kerülnek az idősoros naplókra, s a számlasoros kartonokra. Az egyezőség naplók, kartonok, számlák - ellenszámlák, költséghely - költségnem között automatikus;
  • az adatbevitel során a bejövő-kimenő, egyszerűsített vagy normál számlák ÁFA összegének számítása automatikus;
  • hó végi zárótételek automatikus átvezetése (költségátvezetés!), éves zárás-nyitás automatikus átvezetése;
  • a mindenkori naprakész adatok részlegesen vagy teljeskörűen lekérdezhetők képernyőre, nyomtatóra, vagy disk file-ba. Képernyőre íratásnál visszafele is lehet lapozni, és 80 pozíciónál szélesebb kiíratás is készíthető;
  • Gyors rátekintés információkra: Bank-, pénztári forgalom, egyenleg; Számla összesítő - Főkönyvi kivonat - Főkönyvi karton - Bevitt tétel. Elszámolási időszakonkénti vagy összesített kiírás.
  • Többnyelvű modul használata esetén a menük, az adatbevitel, a listák a megadott nyelvi változattal működnek.
  • Speciális megoldás a külföldi tulajdonosok igénye szerinti eltérő feldolgozási időszakok egy adatbevitellel való kezelése.

2. FOLYÓSZÁMLA KÖNYVELÉS

  • vevő-szállító és egyéb (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) folyószámlák analítikus nyilvántartását oldja meg;
  • korábban könyvelt tételek tetszőlegesen módosíthatók: ügyfél, számlaszám, dátum stb.;
  • új megoldás, hogy a folyószámla szám nem rögzített, hanem a max. 5 pozíciós főkönyvi számlából, és a 8 pozíciós partner kódból a könyveléskor képződik. A partnertörzsben egy ügyfél tehát csak egyszer szerepel, akár vevő, akár szállító.

Adatszolgáltatás: lista a rendezett vagy a rendezetlen tételekről, folyószámla karton és kivonat stb. A sorrend lehet főkönyvi szám - ügyfélkód (mint korábban), és lehet ügyfélkód - főkönyvi szám. Így egy ügyféllel történt forgalom (vevő-szállító) egy kartonra hozható (kompenzáció figyelése).

Gyors rátekintés információkra: Folyószámla kivonat - Folyószámla karton - Tétel; Napló - Bevitt tétel. Elszámolási időszakonkénti, összesített kiírás.

3. ÁFA NYILVÁNTARTÁS

  • előírások szerinti ÁFA-analítikát és adóalaponkénti, kulcsonkénti összesítést biztosít.

4. PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

  • a gazdálkodó szervezetek pénzügyi folyamatainak állandó figyelemmel kísérését, a kibocsájtott és a beérkezett számlák naprakész nyilvántartásba vételét biztosítja a főkönyvi könyvelés előtt;
  • a számlákhoz kapcsolódó pénzmozgásokat, banki és pénztári ki- és befizetéseket naprakészen nyilvántartja, része a folyószámla könyvelés;
  • fizetési felszólító levél, reklamációs levél, késedelmi kamat terhelő levél, tételes egyenlegközlő levél, kintlévőség késedelem szerint, stb.
  • a jelenleg alkalmazott bankbizonylatok a számlakönyvbe iktatott tételről elkészíthetők;
  • a kontírozást számos automatizmus segíti;
  • főkönyvi feladásra csak a kontírozott és igazolt, azaz könyvelésre engedélyezett tételek kerülnek;
  • egy adatbevitellel naprakész főkönyvi, pénzügyi és adó-nyilvántartás készül, közvetlen feladással a főkönyvi könyvelésbe.

5. PÉNZÜGYI ELEMZÉS

  • pénzmozgások jellege szerinti csoportosítás, gyűjtés (cash-flow);
  • számlakibocsájtás átfutási ideje, pénzügyi hitelezések (teljesítési, fizetési határidők) figyelése;
  • tényleges hitel, késedelmek, valós (kényszer) hitelezések figyelése;
  • ügyfelek minősítése fizetési pontosság, átlagos késedelem, forgalmi volumen, stb. szerint.

6. DEVIZANYILVÁNTARTÁS

  • biztosítja a főkönyvi-, folyószámla- és pénzügyi rendszerben a forint mellett a devizában történő nyilvántartást is (devizanem, kötésszám, stb.);
  • árfolyam törzsadatokban többféle (99) árfolyam típus (vétel, eladás, közép, stb.) naprakészen nyilvántartható, adatbevitel árfolyamszámítással;
  • a lekérdező programokkal 3-5 féle szempont szerinti kiíratás készíthető ország, devizanem, ügyfél, kötésszám stb. szerint;
  • a számlákon jelentkező árfolyamkülönbség kimutatása és könyvelése automatikusan elvégezhető;
  • évvégi árfolyamkülönbözet kimutatása és könyvelése automatikusan elvégezhető.

7. UTÓKALKULÁCIÓ, GYŰJTŐKÓDOK

  • többdimenziós (könyvelés) adatszolgáltatás a könyvelt és pénzügyi tételekből. A gyűjtőkódokkal a főkönyvi számok további bontása, és/vagy a könyvelt tételek kódok szerinti tételes - gyűjtött kezelése lehetséges; max. 8 db. kód szerinti csoportosítás, kigyűjtés és összegzés: kartonok és kivonatok;
  • általános lekérdezési listák: adatkatalógusból a bevitt tétel összes adatával, tételes és/vagy 1-5 kontroll fokozatos lista kérhető.

8. HÁZI PÉNZTÁR

  • a pénztári munkához bevételi, kiadási pénzmozgások egyszerű, hatékony rögzítése kontírozottan vagy kontírozatlanul;
  • jogcímkód törzs alapján működik, melynek használata a kontírozási munkát automatizálja;
  • bizonylatok azonnali nyomtatása;
  • időszaki vagy napi pénztárjelentés, összesítés, címletjegyzék;
  • automatikus feladás pénzügybe és/vagy főkönyvbe.

9. FŐKÖNYVI-PÉNZÜGYI TERVEZÉS

  • max. 99 féle terv leírásának lehetősége (megnevezés, főkönyvi szám, időszak, stb.);
  • a tervadatok időszak szerinti összegeit meg kell adni, be kell vinni;
  • kiíratások: terv-tény adatok összevetése (összeg, eltérés, százalék, stb.) min. havi, max. éves főkönyvi és/vagy pénzügyi adatokkal;
  • többnyelvű modul használata esetén a listák megnevezés szövegei a megfelelő nyelvi változattal működnek.

10. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉSZÍTÉSE

  • max. 99 féle mérleg, eredmény kimutatási nyomtatvány forma és kigyűjtési eljárás leírásának lehetősége. Ez lehet speciális adatgyűjtés, adatszolgáltatás is, pl. külföldi tulajdonosnak heti jelentés a főkönyvből a speciális tartalom szerint;
  • egyes kiírásra kerülő rovatokba - esetleg az összesbe - kézi adatbevitel is lehetséges, egyébként kigyűjtés időszak szerint a főkönyvből;
  • többnyelvű modul használata esetén a listák megnevezés szövegei a megfelelő nyelvi változattal működnek.

11. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE

  • elsősorban könyvvizsgálóknak az éves beszámoló jelentés elkészítésének eszköze;
  • fejezetekre és kiírási szakaszokra tagolt szövegszerkesztési lehetőség;
  • a szövegek közé adatok, mutatószámok és táblázatok szerkeszthetők. A számítási adatok min. egy év, max. 99 év adatsorát tartalmazhatják;
  • az adatokat, mutatószámokat vagy a könyvelésből átvett mérleg és eredménykimutatások adataiból vagy kézzel bevitt adatokból számolja a program;
  • a termék része - amely átadásra kerül - egy szöveg és mutatószám képzési készlet, ezt a felhasználó igényei szerint módosíthatja, bővítheti, aktualizálhatja, saját igény szerinti beszámolókat készíthet.

12. KÖLTSÉGFELOSZTÁS

  • bevihető a költségfelosztás átkönyveléséhez szükséges leírás: viszonyszámok, terv szerinti normatívák, befejezetlen termelés arányai és anyagárkülönbözeti arányok szerint;
  • a leírás kiíratható, módosítható és előzetes - könyvelésbe még be nem kerülő - futás készíthető: mit, hogyan fog átkönyvelni;
  • a könyvelés utáni állapot "mi lesz?" kérdésére válasz adható - még a könyvelés előtt;
  • automatikus - egyező átkönyvelés.

13. HOLDING (TRÖSZTI) ÖSSZESÍTŐ

  • önálló könyvelést végző, de nem önálló jogi személyiségű részlegek (üzemek, telephelyek, stb.) könyvelését és pénzügyi adatait lehet összesíteni a központban - egy un. központi könyvelésben;
  • opcionális, tételes vagy kivonat összesítése, főkönyvi és/vagy pénzügyi adatok átadása.
  • az összesített - holding - könyvelésből a főkönyvi modulban szereplő lehetőségek - napló, karton, kivonat, mérleg, stb. - kiírathatók.

14. KAPCSOLATKEZELŐ PROGRAM

  • egyéb ügyviteli alrendszerekből, amelyek nem MEGASTAR Plus programok, feladásokat lehet a gépen belül fogadni. Ez a modul egy adatleírást is tartalmaz, amelyet az egyéb alrendszerek készítőinek kell felhasználni (adat import);
  • a főkönyvi és folyószámla könyvelés eredménylistái - előre rögzített formátummal - szövegállományokba írhatók (adat export);
  • a termék része a programozói együttműködés, konzultáció.

15. BANKI KAPCSOLAT PROGRAM

  • a bankok által igényelt adatformában biztosítja az átutalásokat (export);
  • a bankok által adott formátumból pénzügyi-főkönyvi forgalmat képez (import);
  • a program tartalmazza a Budapest Bank, CIB, UNICBANK, CITY BANK, MKB, InterEurópa Bank, Postabank stb. kapcsolatot. Ez a kör a megrendelő közreműködésével bővíthető.

16. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖNYVELÉSE

A számviteli előírásoknak megfelelően a program biztosítja az előirányzat gazdálkodáshoz, a kincstárral történő elszámoláshoz, valamint a beszámolók elkészítéséhez a gazdasági események idősoros tételes nyilvántartását a naplókon, valamint számlasoros nyilvántartását a főkönyvi számlákon. A költségvetési programcsomag alkalmas minden költségvetési gazdálkodás hatálya alá tartozó szervezet, önkormányzat, irányító szervezet számviteli-pénzügyi feladatainak megoldására mind a kincstári körbe tartozó, mind a kincstári körön kívüli szervezetek részére.
A feldolgozás alapfeltétele egy, a jogszabályokban meghatározott főkönyvi számlatükörre épülő törzsadat-paraméter kialakítása. Ilyen paraméterek:

  • A főkönyvi számla típusának (állományi számla, előirányzati számla, előirányzat teljesítési számla) meghatározása.
  • Kincstári tranzakciós kód megjelölése.
  • Főkönyvi számla jellegének (közgazdasági kiadás, közgazdasági bevétel, funkcionális kiadás, funkcionális bevétel, egyéb) meghatározása.

A program a főkönyvi számlatükrön kívül még egyéb törzsadatokat is használ. A teljesség igénye nélkül ilyenek:

  • ÁFA kód törzsadatok
  • Mérlegsorkód
  • Kincstári tranzakciós kód, stb.

A program ezen felül a gazdasági események rögzítésével egyidejűleg még egyéb, egyedi igények gyűjtésére is ad lehetőséget az utókalkulációs kódok alkalmazásával.

A program lehetőséget biztosít a főkönyvi könyveléssel egyidejűleg folyószámla analitika tételes nyilvántartására is.
A könyvelt adatokból különféle listák (napló, karton, kivonat), táblázatok (előirányzat és teljesítések összevetése, előirányzat-maradvány kimutatása), valamint a mérleg és a beszámoló űrlapok elkészíthetők. Az eredményadatok bármely időszakra visszamenőleg is kiírathatók.

17. TÖBBNYELVŰ KEZELÉS

A többnyelvű kezelés lehetősége az olyan vegyes tulajdonú vállalkozások igényeit igyekszik kielégíteni, ahol az eredmény adatok kiíratása és a kezelés egy része nem magyar nyelven történik.

  • elsődleges magyar számlarend mellett egy idegen (pl. angol) számlarend is használható;
  • Főkönyvi karton-kivonat-mérleg idegen nyelven;
  • Mérlegsorkód, utókalkulációs gyűjtőkódokhoz stb. több nyelvű szöveg vihető be.

18. KÖZÜZEMI SZÁMLÁZÁS

  • Bővített lehetőség, hogy az ügyféltörzsben kijelölhetőek azok az ügyfelek (több ezer), akiknek közüzemi számla készül.
  • Új menülépés a követelések generálása. Ekkor a törzsadatok alapján pénzügyi forgalmi tételeket képez a program.

A pénzügyi tételek:

  • Iktathatók a folyószámlára, mint követelés.
  • Kinyomtatható a befizetésre felszólító csekk.
  • Kinyomtatható a számla - egysoros speciális formátummal az ÁFA törvénynek megfelelően szigorú számadású sorszámmal, és a teljesítés dátuma az esedékesség dátumával azonos.

  • A követelésekről a folyószámla karton és kivonat kiíratható. Az utóbbi lista megfelelő kódszámkialakítással tömören tartalmazza az ügyfelek adatait útvonal csoportokba rendezetten, mind figyelmeztetés átadására, mind a szolgáltatás megtagadására alkalmas információt biztosít.

Egyszeres könyvelés

A kialakított egyszeres könyvelési számítógépes rendszer alapja a rovatkód és az eseménykód (törzs)adatok. A rovatkód a naplófőkönyv oszlopait jelöli ki (pl. bank 11, árbevétel 311, stb.). Az eseménykód a naplófőkönyv sorait jelöli és meghatározza azt, hogy az esemény mely oszlopokat-rovatokat érint, az egyes gazdasági eseményeket hogyan, mely rovatokba kell könyvelni. Pl. az ÁFÁ-s árbevétel eseménykódja a 31101. Ennek könyvelése a bank (11), árbevétel (311), és befizetendő ÁFA (341) rovatokat érinti. Az esemény törzs használata a kontírozási munkát automatizálja. Segítségével a könyvelésben kevésbé jártasak is használhatják a programot.

A rovat és eseménykód 6-6 pozíciós, tehát jelentősen alábontható. Több (99) bank és pénztár alkalmazható. Több költséghely (bolt, műhely) szerinti bontás képezhető. Különleges ÁFA (bolti, egyéb) számítása is elvégezhető.

Gyors információ kiíratás:

  • éves összesen forgalom;
  • havi kivonat - rovat összesenek;
  • havi tételek rovat karton tételei;
  • és az adatbeviteli tétel - bevitt bizonylat
  • egy-egy billentyű leütésével a képernyőn kiíratható.

A könyvelést dokumentáló listák (naplófőkönyv, idősoros napló, rovat-főkönyvi kivonat, karton), ÁFA nyilvántartás és bevallás listái a fő eredményadatok.

A könyvelőiroda saját maga vihet be új ügyfelet, régit törölhet. Egy gépen korlátlan számú (max: 10.000) könyvelés lehet. A könyvelő irodának az ügyfelei száma alapján kell elszámolnia a használat díjával.

A program hálózatban is működik és különösen alkalmas több tucat, több száz vállalkozás egy gépen belüli könyvelésére. Olyan kiírás is része a programnak, amely több könyvelésből "összeszedi" az adatokat.

(Lap teteje)